证券代码：002174 证券简称：游族收罗 公告编号：2025-069
债券代码：128074 债券简称：游族转债
游族收罗股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息透露的内容果然、准确、完好，莫得失实
记录、误导性敷陈或紧要遗漏。
一、可转债上市刊行基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督搞定委员会《对于核准游族收罗股份有限公司公斥地行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月 23
日公斥地行了 11,500,000 张可转债，每张面值 100 元，刊行总额 115,000.00
万元。本次公斥地行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原鞭策优先
配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策烧毁优先配售部分）罗致网上向社
会公众投资者通过深交所走动系统发售的方式进行。对认购金额不及
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2019〕640 号”文情愿，公司 1,150,000,000.00 元可
转债于 2019 年 10 月 21 日起在深交所挂牌走动，债券英文简称“YooZoo-CB”，
债券简称“游族转债”，债券代码“128074”。
（三）可转债转股情况
字据联系律例和《召募讲明书》律例，公司本次刊行的可转债自 2020 年 3
月 27 日起可调节为公司股份，运转转股价钱为 17.06 元/股，转股时候为 2020
年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日。
（四）可转债转股价钱诊治情况
股本 907,288,945 股（不含公司已回购股份 8,522,393 股）为基数，向整体鞭策
每 10 股派 0.880000 元东谈主民币现款（含税）。
字据《召募讲明书》联系律例，本次职权分配实行后，游族转债的转股价钱
由 17.06 元/股诊治为 16.97 元/股，诊治后的转股价钱自 2020 年 8 月 25 日起生
效。具体内容详见公司指定信息透露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2020 年 8
月 19 日发布的《2019 年度职权分配实行公告》及《对于“游族转债”转股价钱
诊治的辅导性公告》。
年年度利润分配有策动为：以实行职权分配股权登记日的总股本剔除公司回购专用
证券账户 3,544,200 股后的 912,366,351 股股份为基数，向整体鞭策每 10 股派
发现款红利 0.500000 元东谈主民币现款（含税）。
字据《召募讲明书》联系律例，本次职权分配实行后，游族转债的转股价钱
由 16.97 元/股诊治为 16.92 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 8 月 2 日起生
效。具体内容详见公司指定信息透露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 7
月 25 日发布的《2023 年年度职权分配实行公告》及《对于游族转债诊治转股价
格的公告》。
《对于董事会冷落向下修正“游族转债”转股价钱的议案》，并于当日召开第七
届董事会第十次会议，审议通过了《对于向下修正“游族转债”转股价钱的议案》。
字据公司 2025 年第一次临时鞭策大会的授权，董事会将“游族转债”的转股价
格由 16.92 元/股向下修正为 10.10 元/股，修正后的转股价钱自 2025 年 3 月 7
日起收效。具体内容详见公司指定信息透露媒体《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2025
年 3 月 7 日发布的《2025 年第一次临时鞭策大会决议公告》及《对于向下修正
游族转债转股价钱的公告》。
二、可转债有条件赎回基本情况
（一）触发赎回的情况
自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 6 日，公司股票联络 30 个往畴昔中已有
即 13.13 元/股）。字据《深圳证券走动所上市公司自律监管素质第 15 号——可
调节公司债券》及《召募讲明书》等联系律例，触发了“游族转债”的有条件赎
回条件。
（二）有条件赎回条件
字据《召募讲明书》的律例，“游族转债”有条件赎回条件如下：
在本次可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公司
董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的
可调节公司债券：
①在本次可调节公司债券转股期内，若是公司 A 股股票联络 30 个往畴昔中
至少有 15 个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次可调节公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
上述当期利息的策动公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往畴昔内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往畴昔
按诊治前的转股价钱和收盘价钱策动，诊治后的往畴昔按诊治后的转股价钱和收
盘价钱策动。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
字据《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“游族转债”赎回价钱
为 101.8575 元/张（含息税）。具体策动方式如下：
当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券抓有东谈主抓有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=2.0%（“游族转债”第六个计息年度）；
t=339 天（2024 年 9 月 23 日至 2025 年 8 月 28 日，算头不算尾，其中 2025
年 8 月 28 日为本计息年度赎回日）。
策动可得：IA=100×2%×339/365=1.8575 元/张（含税）。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.8575=101.8575 元/张；扣税后的赎回
价钱以中国证券登记结算有限包袱公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为
准。本公司分别抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
浪漫赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后中登公司登记在册的扫数“游
族转债”抓有东谈主。
（三）赎回表率实时候安排
债”抓有东谈主本次赎回的联系事项。
登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的“游族转债”。本次
赎回完成后，“游族转债”将在深交所摘牌；
月 4 日为赎回款到达“游族转债”抓有东谈主的资金账户日，届时“游族转债”赎回
款将通过可转债托管券商平直划入“游族转债”抓有东谈主的资金账户；
刊登赎回着力公告和“游族转债”的摘牌公告。
四、赎回着力
字据中登公司提供的数据，浪漫赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后，
“游族转债”尚有 5,292 张未转股，本次赎回“游族转债”的数目为 5,292 张，
赎回价钱为 101.8575 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2%，且当期利息
含税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回整个支付赎回
款 539,029.89 元（不含赎回手续费）。
五、赎回影响
公司本次赎回“游族转债”的面值总额为 529,200.00 元，占刊行总额的
完成后，“游族转债”将在深圳证券走动所摘牌。浪漫赎回登记日（2025 年 8
月 27 日）收市，公司总股本因“游族转债”转股累计加多 94,887,294 股，短期
内对公司的每股收益有所摊薄。
六、摘牌安排
自 2025 年 9 月 8 日起，公司刊行的“游族转债”（债券代码：128074）将
在深圳证券走动所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
透露的《对于游族转债摘牌的公告》（公告编号 2025-070）。
七、最新股本结构
浪漫 2025 年 8 月 27 日，“游族转债”累计转股 94,887,294 股，公司总股
本因“游族转债”转股累计加多 94,887,294 股。因总股本加多，短期内对公司
的每股收益有所摊薄。公司最新股本情况如下：
本次变动前 本次变动后
技能股本变动（股）
股份类别 （2020 年 3 月 26 日） （2025 年 8 月 27 日）
占总股本 可转债转股 占总股本
股数(股) 其他变动(股) 股数(股)
比例(%) （股) 比例(%)
一、 有限售条件股 243,581,253 27.42 0 -243,029,328 551,925 0.06
高管锁定股 239,702,279 26.98 0 -239,150,354 551,925 0.06
本次变动前 本次变动后
技能股本变动（股）
股份类别 （2020 年 3 月 26 日） （2025 年 8 月 27 日）
占总股本 可转债转股 占总股本
股数(股) 其他变动(股) 股数(股)
比例(%) （股) 比例(%)
首发后限售股 3,878,974 0.44 0 -3,878,974 0 0
二、无穷售条件股 644,886,620 72.58 94,887,294 243,029,328 982,803,242 99.94
三、股份总额 888,467,873 100.00 94,887,294 0 983,355,167 100.00
注：本次变动前股本为浪漫 2020 年 3 月 26 日（动手转股前一往畴昔）的股本情况，本次变
动后股本为浪漫 2025 年 8 月 27 日（赎回登记日）的股本情况。
八、商讨方式
商讨部门：证券事务部
接洽电话：021-33671551
接洽邮箱：IR@yoozoo.com
九、备查文献
（一）中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司出具的股本结构表；
（二）中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司出具的债券赎回着力报表。
特此公告。
游族收罗股份有限公司
董事会
