证券代码：002174 证券简称：游族会聚 公告编号：2025-070
债券代码：128074 债券简称：游族转债
游族会聚股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容真正、准确、齐备，莫得误差
纪录、误导性叙述或紧要遗漏。
蹙迫内容辅导：
一、可转债上市刊行基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于核准游族会聚股份有限公司公配置行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月 23
日公配置行了 11,500,000 张可转债，每张面值 100 元，刊行总数 115,000.00
万元。本次公配置行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原激动优先
配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动废弃优先配售部分）遴荐网上向社
会公众投资者通过深交所往复系统发售的状貌进行。对认购金额不及
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2019〕640 号”文答应，公司 1,150,000,000.00 元可
转债于 2019 年 10 月 21 日起在深交所挂牌往复，债券英文简称“YooZoo-CB”，
债券简称“游族转债”，债券代码“128074”。
（三）可转债转股情况
笔据干系规矩和《召募诠释书》规矩，公司本次刊行的可转债自 2020 年 3
月 27 日起可调度为公司股份，运转转股价钱为 17.06 元/股，转股时辰为 2020
年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日。
（四）可转债转股价钱扶持情况
股本 907,288,945 股（不含公司已回购股份 8,522,393 股）为基数，向整体激动
每 10 股派 0.880000 元东谈主民币现款（含税）。
笔据《召募诠释书》干系规矩，本次权柄分配本质后，游族转债的转股价钱
由 17.06 元/股扶持为 16.97 元/股，扶持后的转股价钱自 2020 年 8 月 25 日起生
效。具体内容详见公司指定信息表露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2020 年 8
月 19 日发布的《2019 年度权柄分配本质公告》及《对于“游族转债”转股价钱
扶持的辅导性公告》。
年年度利润分配有筹办为：以本质权柄分配股权登记日的总股本剔除公司回购专用
证券账户 3,544,200 股后的 912,366,351 股股份为基数，向整体激动每 10 股派
发现款红利 0.500000 元东谈主民币现款（含税）。
笔据《召募诠释书》干系规矩，本次权柄分配本质后，游族转债的转股价钱
由 16.97 元/股扶持为 16.92 元/股，扶持后的转股价钱自 2024 年 8 月 2 日起生
效。具体内容详见公司指定信息表露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 7
月 25 日发布的《2023 年年度权柄分配本质公告》及《对于游族转债扶持转股价
格的公告》。
《对于董事会漠视向下修正“游族转债”转股价钱的议案》，并于当日召开第七
届董事会第十次会议，审议通过了《对于向下修正“游族转债”转股价钱的议案》。
笔据公司 2025 年第一次临时激动大会的授权，董事会将“游族转债”的转股价
格由 16.92 元/股向下修正为 10.10 元/股，修正后的转股价钱自 2025 年 3 月 7
日起顺利。具体内容详见公司指定信息表露媒体《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2025
年 3 月 7 日发布的《2025 年第一次临时激动大会决议公告》及《对于向下修正
游族转债转股价钱的公告》。
二、可转债有条件赎回基本情况
（一）触发赎回的情况
自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 6 日，公司股票流畅 30 个往复日中已有
即 13.13 元/股）。笔据《深圳证券往复所上市公司自律监管带领第 15 号——可
调度公司债券》及《召募诠释书》等干系规矩，触发了“游族转债”的有条件赎
回条件。
（二）有条件赎回条件
笔据《召募诠释书》的规矩，“游族转债”有条件赎回条件如下：
在本次可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司
董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的
可调度公司债券：
①在本次可调度公司债券转股期内，要是公司 A 股股票流畅 30 个往复日中
至少有 15 个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
上述当期利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱扶持的情形，则在扶持前的往复日
按扶持前的转股价钱和收盘价钱谋略，扶持后的往复日按扶持后的转股价钱和收
盘价钱谋略。
三、赎回本质安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃信依据
笔据《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“游族转债”赎回价钱
为 101.8575 元/张（含息税）。具体谋略状貌如下：
当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券执有东谈主执有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=2.0%（“游族转债”第六个计息年度）；
t=339 天（2024 年 9 月 23 日至 2025 年 8 月 28 日，算头不算尾，其中 2025
年 8 月 28 日为本计息年度赎回日）。
谋略可得：IA=100×2%×339/365=1.8575 元/张（含税）。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.8575=101.8575 元/张；扣税后的赎回
价钱以中国证券登记结算有限包袱公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为
准。本公司分裂执有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
轨则赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后中登公司登记在册的通盘“游
族转债”执有东谈主。
（三）赎回智商实时辰安排
债”执有东谈主本次赎回的干系事项。
登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的“游族转债”。本次
赎回完成后，“游族转债”将在深交所摘牌；
月 4 日为赎回款到达“游族转债”执有东谈主的资金账户日，届时“游族转债”赎回
款将通过可转债托管券商平直划入“游族转债”执有东谈主的资金账户；
刊登赎回恶果公告和“游族转债”的摘牌公告。
四、赎回恶果
笔据中登公司提供的数据，轨则赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后，
“游族转债”尚有 5,292 张未转股，本次赎回“游族转债”的数目为 5,292 张，
赎回价钱为 101.8575 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2%，且当期利息
含税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回所有支付赎回
款 539,029.89 元（不含赎回手续费）。
五、摘牌安排
本次赎回为一谈赎回，赎回完成后，将无“游族转债”延续流通或往复，“游
族转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 9 月 8 日起，公司刊行的“游
族转债”（债券代码：128074）将在深圳证券往复所摘牌。
六、商讨状貌
商讨部门：证券事务部
干系电话：021-33671551
干系邮箱：IR@yoozoo.com
特此公告。
游族会聚股份有限公司
董事会
